Сравнение HWKN с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hawkins, Inc. (HWKN) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWKN или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между HWKN и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HWKN и ^GSPC
Основные характеристики
HWKN:
1.04
^GSPC:
-0.17
HWKN:
1.70
^GSPC:
-0.11
HWKN:
1.21
^GSPC:
0.98
HWKN:
1.63
^GSPC:
-0.15
HWKN:
3.76
^GSPC:
-0.79
HWKN:
11.40%
^GSPC:
3.36%
HWKN:
41.16%
^GSPC:
15.95%
HWKN:
-44.76%
^GSPC:
-56.78%
HWKN:
-22.05%
^GSPC:
-17.42%
Доходность по периодам
С начала года, HWKN показывает доходность -12.56%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции HWKN превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 20.32% против 9.37% соответственно.
HWKN
-12.56%
3.18%
-14.20%
41.03%
49.19%
20.32%
^GSPC
-13.73%
-13.15%
-11.77%
-1.42%
15.35%
9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HWKN и ^GSPC
HWKN
^GSPC
Сравнение HWKN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawkins, Inc. (HWKN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HWKN и ^GSPC
Максимальная просадка HWKN за все время составила -44.76%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWKN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HWKN и ^GSPC
Текущая волатильность для Hawkins, Inc. (HWKN) составляет 8.13%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что HWKN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.